「经典再现」《金融怪杰》读后感
2020-01-14 07:02:02 119
早期不要制作太多品种，而足以制作1-2个品种。选择品种的主要原因是基本面与技术图表的趋势一致。该书提到许多技术分析师转向基础知识，而一些基础分析师转向技术分析。这并不意味着技术分析或基础知识没有用，而是它们全部弥补了缺失的部分。通常，基本面非常重要，它们可能占总数的70％以上。同时，符合基本面的价格趋势更为重要。技术分析和风险管理是时间选择的重要因素。第一个未平仓头寸不超过7％〜10％。根据基本面和价格趋势开仓。最好将头寸添加到移动平均线并进行金字塔加法。通常，主要的价格趋势将有3到4个价格合并间隔。利润更重要。湍流间隔减轻了位置。突破后，趋势区间金字塔会增加位置。长期趋势主要来自社会和大周期。
在成员访谈中，“ Financial Geek”可被视为这座山的鼻祖。第一版于1989年发布，还有一些后来的版本是不可数的。简而言之，它们是经典的。
继《金融极客》之后，作者杰克·D·史瓦格再次出版了《新金融极客》和《股市金融极客》。这三本书被统称为《金融极客三首歌》，从此奠定了成员访谈经典丛书。后来，中国出现了一些追随者，例如“未来英雄”系列和Lisen的“投资之路”。
除了是作家之外，杰克·D·史瓦格也是会员。利用此优势，许多受访者是他的朋友，有些人听说过，有些从未听说过。其中最著名的应该是中国人民的老朋友罗杰斯。
本书主要分为五个主要领域，即期货和外汇，股票，品种，规则和心理学。每个领域都有几个硕士级别的受访者。
这种面试作品的特点之一是它不太省时。如果仅阅读几章并翻阅一下，似乎就是今天发生的事情。
还写了关于1987年美国股市灾难的文章。当时，海外市场上的许多人还把股票市场灾难的原因推向当时的主要衍生工具和程序，以为这些怪兽正在扰乱市场。我没有仔细看过，以为我写了关于2015年中国股市灾难的文章。这些内容也可以用于其他日期。
无论如何，这个世界上的金融市场实际上并不是什么新鲜事物，而且场景基本上是一遍又一遍地重复，从来都不是新事物。
第20页世界上还有哪个地方像市场？某人心中最大的幸福是基于遭受苦难和不幸的其他人的痛苦吗？
P.36成功人士的生活将得到平衡，他们将获得其他生活乐趣。如果您没有其他乐趣，没有其他关注和兴趣，那么您将无法维持它，并且您的生活将是不可能的。
第52页在金融市场中，越仔细观察某些事物，其发展过程中其最初获胜或失败的可能性变化就越大。
Page 56尽管我在自己管理的基金中投入了大量个人资金，但是“管理客户资金”就像“购买看涨期权”一样，因为我在客户（即该基金的投资者）中享有良好的声誉。 2.口碑对我来说非常重要，因此我不会向客户开放。但是，必须承认，购买看涨期权比建立获胜或失去头寸要好得多。
Page 65但是您需要知道，您在内部会感到更多的怀疑和困惑，而当您感觉不好时，这是一个更好的机会。
Page 84我已经在该领域工作了将近20年，而这20年中我获得的最宝贵的经验是：在这一领域，您无法期待的事情和您认为不可能的事情经常发生发生。
P. 88我认为，由于单个股票的价格走势大部分是随机的，因此股票指数的走势几乎是随机的，因此，股票指数无法形成足够显着且清晰的趋势走势。我认为这是不利条件。 。
Page 107最重要的规则是获胜的关键是一流的出色防守，而不是一流的出色进攻。
P.135有退伍军人，有些人胆大（几乎鲁ck，愚昧），但很少有退伍军人。
152他的论据是：如果我可以形成一个可以击败市场并获利的系统，那么市场中的其他人也可以这样做，而我们的系统将互相抵消。
第153页当您的客户亏损时，如果您不打电话通知他，其他人将会打电话。
Page 162无论有多少人告诉您，市场价格没有理由上涨到如此高的水平或价格达到新的高点，基本面都没有实质性的变化，但唯一的变化是事实是，价格已达到新高。这是在告诉您某些事情一定已经改变，并且在新的高点背后一定有一个原因。
Page 184此行的诱惑之一是，有时最不知名的人可能会非常好，可以赚很多钱。
Page 209在许多情况下，许多牛股的每股收益的确是众所周知的，它们的股价可能已经做出反应，但是它们的股价会持续一段时间而不是立即上涨。见光死。 “
第242页我可以教给我所有的方法，但是仅仅学习知识是不够的，这仅仅是成功因素的一部分。他们可以学习他们可以学习的知识，但是要有勇气和精神他们必须永远不会被教，他们永远都不会学习
第248页您总是需要一个“催化剂”来促进大报价和大事件的出现
第252页重要消息发布后，市场仍然在做自己的事情，走错了方向，尤其是在市场疯狂的时候，这时您的赚钱机会即将出现，您必须进入市场Go对市场疯狂，等到市场纠正自己挣钱。
P.253有人对美国证券交易委员会进行了一项调查，发现90％的所有期权合约在到期后都没有行使价值，也就是说，购买期权的人不会行使期权。没错，购买所支付的权利金将白费。
274他们（最大的）错误是市场永远是对的。实际上，市场几乎总是错的。
Page 296人们认为技术分析是不可信的，这是因为他们只能选择自己喜欢且易于使用的技术分析方法之一，但是问题在于某种技术分析方法是不可行的。不可能始终有效。
Page 320清除所有位置可以使人员更清晰。如果清算头寸仍然具有吸引力，那么当该人重新获得信心时，总是有机会再次进入市场。
364简而言之，他们承受着压力，希望简化一切。但是简单的解决方案很少正确。
Page 386丢失。如果决策正确，并且遵循了有利可图的策略，那么损失仍然对您有利，因为根据决策，重复操作。从长期的平均结果来看，您将是有利可图的。
在第393页上设置年度利润目标和回报期望的危害在于，当利润机会特别大时，利润目标的规模太小而无法面对良机。不情愿打；当利润机会稀缺时，人们会按照预设的利润目标来，而他们的规模显得太大了，盲目地，不情愿地实现了利润目标。
很久以前，我将此书添加到了豆瓣，但我从未想过要阅读它。在阅读凌鹏的公开微信推荐之前，我没有读过它。虽然这是一次访谈，但由于作者非常专业，因此问题是实际操作的核心； 2，语言流利； 3，翻译到位，这使这本书成为经典。此外，对人的帮助要比享有盛名的《存货商回忆录》更大，因为后者的个人经历太多，而前者的含金量更高。甚至，我认为这是作者的圣经，因为像圣经一样，它属于应该放在桌上的经典作品，遇到问题时经常阅读。
本书提到了旅途中的许多“老朋友”，例如理查德·丹尼斯（Richard Dennis）的《海龟法》，量子基金的吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）的《旅行，人生中最有价值的投资》，威廉·奥奈尔（William O Nair）的剑客股票市场。多本书的内容仅供参考，您可以更深入地了解不同的角色和不同的体裁。例如，海龟法律的丹尼斯（Dennis）后来在86年期利率期货上损失了55％，随后将工作重点放在了政治上。他本人认为，自1980年代以来，由于受到许多人的模仿，类似于海龟定律的简单趋势系统已经失效。
罗杰斯全球产品这种投资想法与他自己的书中写的完全一样，我也同意他对世界的天生好奇心。天空下的投机市场年复一年地重复着同样的事情。永远不会有不同的事物，因为对人心的贪婪和恐惧将永远存在。
O'Neal的采访是针对Xiaoao的股市，以及我长期关注的Mike Wu，其投资理念是完全相同的。从CANSLIM规则到杯子手柄趋势的突破，它在“史密斯股市”和Mike Wu的操作中反复出现。关于奥尼尔，我想另外说明一下。
与其他成功投资者的访谈很多，因为启示太多了，不可能一一列举。我将直线的要点总结为几个要点，您可以看到不同人之间的区别和共同点。可以看出，成功人士之间有很多相似之处，但总是有其他成功人士相反，但他们也到达了珠穆朗玛峰。但是给我很多启发的一件事是规则被牢记，规则也被打破。此限制只能由您自己掌握。
比例：
1.无论如何不要超过总资金的5％，以便您可以有20次尝试和错误的机会。
2.在单笔交易中，努力确保风险不超过我投资组合市值的1％。
3.单项损失不超过帐户净资产的5％。
4.生存的第一原则：不要冒险承担超过帐户净资产1％的风险。
5.根据帐户净资产的每月比较，最大跌幅为3％。在您的资金规模增加一倍或三倍之前，您无法增加头寸规模。
6.杠杆将被运用到极端，直到没有钱增加保证金为止（这是昆腾基金罗杰斯的策略，这是一个有趣的反例。）
严格控制每个音阶是很多人提到的重点。特定位置比率为1％至5％。但是，罗杰斯没有很好地遵循这一点，包括止损。实际上，他的止损线很宽。但是总的来说，作为一个没有很多天分或没有很高自信的人，最好坚持这个比例。
获利：
1.上升过程中将实现一些利润；当市场开始掉头时，将获得另一种利润。 （我没有说如何判断是掉头还是回调。）
2.当市场变得非常疯狂时，留下了许可。依靠每日限制来确定疯狂的情况。
止损：
1.即使头寸的头寸得到了保证，但自开仓以来过长，可能是错误。已经。 （时间止损）
2，满足必须停止持续的损失，因为情绪是毁灭性的，急于翻书将产生致命的后果。
合并：处理不间断价格回调是减少次数。最好在相同的基本面，技术，市场条件和语气下做出。 1.基本供需失衡； 2.技术性市场价格走势与基本面一致； 3.新闻和新闻出现时，市场反应与技术和新闻一致。现在的位置可以是平时的几倍。
新闻：市场对价格变化的解释越少，价格变化就越有效和可信。
熊市：熊市的主要特征是在急剧而剧烈的下跌之后迅速反弹。趋势投资将永远是空头，并且必须停止损失。
兴趣： 1.除了获利能力之外，对全球政治和经济事件的分析也非常引人入胜，尤其是引人入胜。
2.我已经仔细研究了大量有关商品期货，债券和股票的书籍，因此我可以了解许多市场的过去情况。例如，面对1961年的棉花牛市，您会问自己一些问题，并考虑寻找问题的答案。通过此过程，您将学到很多东西并从中受益匪浅。
切入点： 1.（反叛乱者的说法，要达成类似观点并不容易）Paul Tudor Jones：我认为赚钱的最佳时机是在转身时，每次有人说，那些试图找到海底的人最终都会想要吃鱼的中间部分。如果您是趋势投资者，则进入市场后设定的止损点必须远离开盘价，这样您就不会轻易止损。这种设置止损的方法不舒服，我不喜欢它。我尝试在转折点打开一个头寸并设置一个更接近的止损点，即狭窄的止损。此外，市场价格仅在15％的时间趋势，而在其余时间，市场价格则无趋势。它来回振荡没有明显的方向性。
2诀窍不是一直都是反向器，而是在适当的时候成为反向器。 （相反的意思可能是左边的意思。）
恢复：1.基本上，每周将检查4,000只股票的趋势图。恢复非常重要。
2.对于感兴趣的股票，请查看公司过去五年的EPS增长率和最近两个季度的每股收益，并将最近两个季度的每股收益与每个前一年。通过比较股票收益，您可以及时观察公司的EPS增长率是否显示出加速迹象。
名声：1.独处有一个弊端，那就是，无论您有多成功，公众仍然对您一无所知，而您仍然是一个陌生的人。 （基于这样的考虑，可以看出大多数人不能完全放弃对声誉的期望。每个人都希望不仅有益，而且要出名。）
威廉·奥尼尔和CANSLIM必须挑出来说，因为我还购买了Mike Wu的成员一年，而Mike Wu基本上是从O'Neal继承了CANELIM系统。甚至他用于分析的软件仍然是欧洲的。 Nell软件。尽管最后我赚的钱与付给吴迈的学费基本相同，但总的来说，我认为CANSLIM仍有很多可借鉴之处。
当为罗杰斯和戴维·瑞恩（David Ryan）读《金融怪胎》时，他们俩都在谈论进行研究和阅读的乐趣，尽管两个人都专注于它的发展方向。完全不同，但是这种好奇心与对研究领域的热爱完全一样。
罗杰斯是全犬种。在谈到市场研究和历史时，他说：“除了获利之外，对全球政治和经济事件的分析也非常引人入胜，尤其是引人入胜………………我仔细阅读了许多有关商品期货，债券和股票的书籍，因此，我可以了解许多市场的过去，例如，面对1961年的棉花牛市，我会问自己一些问题，并想找到问题的答案，在此过程中，您将学到很多东西，并从中受益。很多……。此外，他还全年教授市场课程“牛市与熊市”。
大卫·赖安（David Ryan）基本上接受了奥尼尔的整个股票选择系统，并将其运用到了极致。他说：“每周，我都会关注我关注的4000只股票的走势，而这次审查非常重要...。对于感兴趣的股票，请查看该公司过去五年的EPS增长率，以及最近两个季度的每股收益，并将最近两个季度的每股收益与上一年的每股收益进行比较，我们可以及时观察到公司的每股收益增长率是否已加快....投资“碰巧，当观看“雪球”时，巴菲特还提到，他早年最喜欢的是躺在书房里读书，然后读公司。的年度报告和Moody的手册一遍又一遍，试图找到有价值的股票
从以上两个角度，我对扩大阅读范围有两个想法：
1。研究所有市场的历史趋势，了解历史背景，trigg每个主要趋势的事件和主要趋势原因。
例如，我们经常听到关于广岛协定之后日元升值，1990年代大萧条时代以及阅读时会读书的保罗·沃尔克如何遏制日本通货膨胀的消息。 1980年代初期。内部关系的顺序以及不同市场的表现和影响力不是很清楚。因此，根据历史时间表，系统地研究每年每个市场的历史和事件非常有趣。
2.再次提取财务报表，并从企业的基本原理出发寻找良好的目标。
本书包括五个部分，分别是期货和外汇领域的内容。主要是股票各种各样的人都参与其中。内部人士的意见和心理学。作者记录了17个惊人的金融极客。他以访谈和评论的形式撰写的文章帮助读者了解每个大师的投资秘诀。通过与这些大师的访谈，作者向读者展示了真正的意义。值得称赞的是，这本书不仅忠实记录了他们的辉煌成就，而且还使他们能够亲自讲述自己的职业生涯中的教训和痛苦经历。在遭受巨大损失之后，有些人想离开，甚至想到辞职，但他们最终走出了失败的阴影，取得了成功。胜利的关键和思想的个人旅程对普通人极为重要。具有较高的参考价值，并揭示了职业道路的危险，跌宕起伏以及背离规则的严重危害。
另一方面，通过他们的成功故事和获胜方式，他们解释了最基本的规则和概念，例如止损和获利，基金管理，计划，纪律，不平衡失败，持续亏损亏损后减少或离开市场，独立思考但具有灵活性，正确的操作比结果更为重要，并且必须每天做作业。作者认为，最好的人每次都有自己的信念，精神状态和心理策略。如果您可以学习，模仿并最终拥有，那么他们的表现，他们的成功就可以复制。高层人士的信念是：钱不重要，正确的操作很重要；可接受的损失；一个游戏;心理上的成功和准备对于成功很重要；他们已经赢了胜利已经掌握在胜利了。如果您过多地关注金钱，将很难“削减损失，让利润继续运转”。您不能接受小额亏损并不能及时停止亏损。同时，您渴望交换利润，并且担心您所赢得的利润将被废除。相反，如果您将其视为游戏，则必须遵循游戏规则，而“止损”和“持有利润”是游戏规则。如果您以这种方式考虑，那么遵循“止损”和“持有利润”这两个黄金法则将变得容易。
成功的道路是用盐煮海，因为盐又长又崎，您需要一直走在稀薄的冰上。形成有效的方法非常困难。只有通过实际测试，您才能相信所使用的方法，而最困难的任务是将方法转换为利润。如果您不相信，可以尝试一下。书中的金融极客都有自己的方法，信念和纪律，无论他们面对多大的干扰和压力，他们都可以始终贯彻自己的方法，坚持纪律，并实现知识与行动的统一。
